Risk Bildirimi

Son güncelleme: 23 Ocak 2026

1. Genel Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda işlem yapmak, anapara kaybı riski dahil önemli riskler içerir. Bu risk bildirimi, karşılaşabileceğiniz temel riskleri açıklamaktadır ancak tüm riskleri kapsamlı olarak listelemez. Her yatırımcının kişisel durumu farklıdır; bu nedenle yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve profesyonel danışmanlığa dayandırmalısınız.

2. Kripto Para Riskleri

2.1 Volatilite Riski

Kripto paralar aşırı volatil varlıklardır:

• Fiyatlar dakikalar içinde %10-20 veya daha fazla değişebilir
• Bir gecede %50 veya daha fazla değer kaybı yaşanabilir
• Geleneksel piyasalara kıyasla çok daha yüksek dalgalanma gösterir
• Piyasa manipülasyonuna açıktır

2.2 Düzenleyici Riskler

• Kripto paralar birçok ülkede tam olarak düzenlenmemiştir
• Hükümetler kripto para ticaretini yasaklayabilir veya kısıtlayabilir
• Vergi mevzuatı değişebilir ve geriye dönük uygulanabilir
• Borsalar kapatılabilir veya varlıklara el konulabilir

2.3 Teknolojik Riskler

• Blockchain ağları hack'lenebilir veya çökebilir
• Akıllı sözleşmelerde güvenlik açıkları olabilir
• Cüzdan erişim anahtarlarının kaybolması varlık kaybına neden olur
• Borsalar hack'lenebilir veya iflas edebilir

2.4 Likidite Riski

• Bazı kripto paralar düşük likiditeye sahiptir
• Büyük emirler piyasayı önemli ölçüde hareket ettirebilir
• Piyasa stresi dönemlerinde likidite kuruyabilir
• İstenilen fiyattan satış yapılamayabilir

3. Forex (Döviz) Riskleri

3.1 Kaldıraç Riski

• 1:100 kaldıraçla %1'lik bir hareket %100 kayıp veya kazanç demektir
• Teminat (margin) yetersiz kalırsa pozisyonlar otomatik kapatılır
• Negatif bakiye koruması olmayan hesaplarda borca girebilirsiniz

3.2 Piyasa Riski

• Döviz kurları ekonomik ve politik olaylara anında tepki verir
• Merkez bankası kararları ani fiyat hareketlerine neden olabilir
• Jeopolitik olaylar piyasayı öngörülemez şekilde etkileyebilir
• Hafta sonu ve tatil dönemlerinde gap (boşluk) açılabilir

3.3 Karşı Taraf Riski

• Forex broker'ı iflas edebilir
• Yatırımcı tazminat fonları sınırlı koruma sağlar
• Offshore broker'lar daha az düzenlemeye tabidir

4. Hisse Senedi Riskleri

4.1 Piyasa Riski

• Hisse senedi fiyatları ekonomik döngülerden etkilenir
• Ayı piyasalarında portföy değeri %40-60 düşebilir
• Bireysel şirket iflası durumunda yatırım sıfırlanabilir
• Sektörel krizler tüm ilgili hisseleri etkiler

4.2 Şirket Riski

• Şirket kazançları beklentilerin altında kalabilir
• Yönetim skandalları hisse değerini eritebilir
• Rekabet ortamı değişebilir
• Şirketler iflas edebilir veya tasfiye olabilir

4.3 Türkiye Piyasası (BIST) Özel Riskleri

• Türk Lirası volatilitesi ek kur riski oluşturur
• Enflasyon şirket karlılığını etkiler
• Yabancı yatırımcı çıkışları piyasayı baskılar
• Düzenleyici değişiklikler ani olabilir

5. Emtia Riskleri

• Arz-Talep: Hava koşulları, üretim kesintileri fiyatları etkiler
• Jeopolitik: Savaş ve ticaret kısıtlamaları ani fiyat hareketlerine neden olur
• Dolar Etkisi: Emtialar genellikle USD cinsinden fiyatlanır
• Saklama Maliyeti: Fiziksel emtialarda saklama maliyetleri vardır
• Vadeli İşlem Riskleri: Kontrat yenileme (rollover) maliyetleri

6. Operasyonel Riskler

6.1 Teknoloji Riskleri

• İnternet bağlantısı kesintileri emir iletimini engelleyebilir
• Platform arızaları işlem yapmanızı engelleyebilir
• Sunucu gecikmeleri (latency) fiyat kaymasına neden olabilir
• Siber saldırılar veri ve varlık kaybına yol açabilir

6.2 Emir Riskleri

• Stop-loss emirleri garantili değildir; gap'te atlanabilir
• Limit emirler dolmayabilir
• Piyasa emirlerinde slippage (kayma) yaşanabilir
• Yoğun volatilitede emirler gecikebilir veya reddedilebilir

7. Psikolojik Riskler

• FOMO: "Kaçırma korkusu" mantıksız alım kararlarına yol açar
• Panik Satışı: Düşüşlerde duygusal satış yapma eğilimi
• Aşırı Güven: Başarılı işlemler sonrası risk algısının azalması
• Kayıp Takibi: Kayıpları telafi etmek için daha riskli işlemler açma
• Stres ve Kaygı: Sürekli piyasa takibi mental sağlığı etkiler

8. Sermaye Kaybı Uyarısı

9. Risk Yönetimi Önerileri

Riskleri azaltmak için aşağıdaki önlemleri almanızı öneririz:

• Çeşitlendirme: Tek bir varlığa veya sektöre yoğunlaşmayın
• Pozisyon Boyutu: Her işlemde portföyün maksimum %2-5'ini riske atın
• Stop-Loss: Her işlemde stop-loss emri kullanın
• Kaldıraç: Düşük kaldıraç kullanın veya hiç kullanmayın
• Eğitim: Yatırım yapmadan önce piyasaları öğrenin
• Paper Trading: Gerçek para yatırmadan önce simülasyonda pratik yapın
• Profesyonel Danışmanlık: Lisanslı yatırım danışmanlarından yardım alın

10. Yasal Açıklama

Bu risk bildirimi:

• Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz
• Tüm riskleri kapsamlı olarak listelenemez
• Kişisel mali durumunuzu dikkate almaz
• Profesyonel danışmanlığın yerini tutmaz

Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapın ve gerekirse lisanslı bir yatırım danışmanına başvurun.

11. İletişim

Risk yönetimi hakkında sorularınız için:

• E-posta: support@aiaegispro.com
• Yasal: legal@aiaegispro.com